前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇電商財務規(guī)章制度范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

電商財務規(guī)章制度范文第1篇

中圖分類號：D641 文獻標識：A 文章編號：1674-1145（2017）05-000-01

摘 要 為確保省委巡視組反饋意見全面落實到位，我單位圍繞省巡視組關于落實“設備和工程領域違反《招投標法》問題”、“解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題”及“清理三外和中間商問題”，進行了全面清查。

關鍵詞 落實 專項巡視 意見

一、關于采購和工程建設等領域違反《招投標法》的問題

（一）梳理采購規(guī)章制度和管理流程，規(guī)范物資采購管理

完善《招投標管理辦法》、《供應商管理辦法》、《合同管理辦法》。重點梳理供應商管理是否規(guī)范、招投標有無違法違紀行為、采購合同的條款有無不合理之處。以巡視整改為契機，對采購系統(tǒng)的管理規(guī)章制度重新進行梳理，先后共梳理規(guī)章制度19項，其中修改完善15項，新建3項，沿用1項。

（二）強化監(jiān)督，規(guī)范招標過程

為嚴肅招標紀律，我部紀委做出安排，紀委委員充分履行紀委監(jiān)督責任，對招標的開標、評標環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。在《招投標管理辦法》中，明確了紀委委員的監(jiān)督職責，并負責參標單位對招投標活動違紀行為投訴的受理。目前，我部紀委委員每天堅持輪流參加部內招投標工作，使開標、評標等關鍵環(huán)節(jié)時刻處于紀委O督之下，此舉有效地維護了部內物料采購的公平競爭和招投標過程的規(guī)范管理。

（三）細化、明確非競爭物資審批流程

為加強對非競爭物料的采購管理，我部通過了“非競爭物料定義及審批流程”決議。其中，非競爭性物料的審批必須經(jīng)過部采購領導小組評議，方可實施采購。今年以來，我部非競爭物料合計627條，且每一筆非競爭性物料均有完整的申請、審批、會議紀要、議價資料、合同文本等完整存檔資料。

（四）強化對備件修復的管控

我部在整改期內修改完善了《設備材料、備品備件修復管理辦法》，明確了備件修復的定價方式，即議價方式、詢比價方式、招投標方式。規(guī)定了詢比價和招標確定的修復項目，承修方在解體檢查后使用單位要進行確認，雙方填寫修復項目確認書，并做為合同簽訂的重要依據(jù)之一。原則上修復價格不得高于備件原值的30%。

（五）推行廉政風險預警制度

為提高工作效率，減少腐敗問題的發(fā)生，我部對關鍵崗位人員采取崗位輪換制。重點對采購人員實行業(yè)務調整，避免長時間在同一崗位、同一領域而可能形成的保護關系網(wǎng)和利益紐帶。崗位輪換同時激發(fā)了職工對工作的熱情，拓寬了關鍵人員的知識視野。

二、解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題

（一）嚴格執(zhí)行部內采購管理制度

充分運行信息化系統(tǒng)實現(xiàn)對采購流程的固化，減少違法違紀問題的發(fā)生。2016年2月1日，我部物聯(lián)寶迭代開發(fā)項目一期正式上線，實現(xiàn)網(wǎng)上超市、招投標管理、供應商管理及零庫存管理等功能。4月30日，物聯(lián)寶二期迭代開發(fā)項目上線運行，增加了共享調劑、競拍管理、聯(lián)采聯(lián)儲、倉儲管理、金融平臺等模塊，實現(xiàn)了產品交易平臺、結算管理平臺、大數(shù)據(jù)增值服務平臺和運營管理及信息平臺的全部上線運營。信息化手段的運用，使采購的各個環(huán)節(jié)更加公開化、制度化，有效地抵御了傳統(tǒng)人情采購的束縛。

（二）加強供應商管理

我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，規(guī)范了供應商在我部開展業(yè)務活動行為規(guī)范準則。重新修訂了《采購管理辦法》，明確了采購方式，針對不同的采購方式制定了不同的價格有效期。同時，實現(xiàn)備件采購全部納入招標采購。做到全部招標資料掃描上傳到招標網(wǎng)站，實現(xiàn)電子化歸檔。及時修訂了《供應商管理辦法》，擬定了供應商考察打分標準，對供應商準入門檻制定了嚴細的標準。

三、關于“清理三外和中間商”問題

（一）清理采購中間商問題

截止2016年3月底除進口產品商、國內產品商外，所有履行完合同的中間商均已清理完畢。我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，修訂了《供應商管理辦法》，下發(fā)了《供應商情況調查表》。廣開渠道，引進廠家，減少對貿易商的依賴。結合物聯(lián)寶電子商務平臺，開展對供應商的調研，積極引品牌、信譽、服務優(yōu)良的廠家參與部內采購。截至目前，共有家600家單位進行信息反饋，為下一步供應商分級，直采做好基礎工作。

（二）完善《工時結算及分配機制》，提高內部檢修人員人工勞效

在《公司內部單位設備檢修管理辦法》的通知中，明確工時結算及分配機制流程，并在在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)工時結算，并同財務對接。

（三）擴充內部檢修單位特種設備維修資質

拓寬經(jīng)營范圍，擬將機電安裝工程施工總承包資質貳級晉升壹級。為滿足資質新標準的要求，積極準備相關的材料，組織員和技工人員培訓取證工作。

積極申報無損探傷檢測許可證和承裝（修、試）電力設施許可證、承裝（修、試）電力設施許可證，組織高壓試驗和特種試驗人員培訓等工作，最大限度減少工程外委外包。

電商財務規(guī)章制度范文第2篇

員工入職培訓方案

員工入職培訓大綱

基本培訓手冊

緊急事件處理指南

培訓表單

員工入職培訓方案

一.培訓對象

物業(yè)管理處全體員工

二.培訓目的

1.全面理解物業(yè)管理服務概念，完善服務意識；

2.充分掌握大廈管理模式，提高工作質量；

3.熟悉大廈各種設備、設施的功能，降低事故率；

4.掌握各類崗位職責、管理手冊；

5.通過全面階段性的職業(yè)培訓，提高員工的工作素質。

三.培訓時間安排

新員工到職第一周集中培訓；

四.培訓內容

員工內部培訓涵蓋面廣，內容繁多，大致分為：－

1.公司企業(yè)文化；

2.人事管理規(guī)章制度；

3.財務管理規(guī)章制度；

4.工程管理；

5.清潔管理；

6.保安管理；

7.客戶服務；

8.消防管理；

9.意外事件處理；

10.英語培訓；

11.特殊工種將另行增加專業(yè)培訓課程。

五.培訓負責

培訓工作總體由人事部負責，由各部門預先填寫培訓計劃表、并每次培訓前一周提交培訓申請表，人事行政主管跟進配合安排培訓進度、培訓人員、培訓材料、培訓考核等。

六.培訓方式

專業(yè)人員集中授課，由業(yè)務部門統(tǒng)一出卷考核。

七.其它

培訓結果將直接與員工評定掛鉤，作為員工通過試用期的參考依據(jù)。

此培訓安排將作為大廈前期籌備員工培訓的綱要性文件，大廈投入運行后根據(jù)實際操作情況，對培訓內容及方式作適當調整及相應的補充。

員工入職培訓大綱

一、基層員工培訓

基層員工總的來說，對物業(yè)管理服務的認識尚欠了解，專業(yè)服務意識有待提高。針對此等情況，擬通過進行有步驟、有計劃的系統(tǒng)培訓，提高其職業(yè)素養(yǎng)，使大廈投入運行時即可保證較高之服務水準。

A.共同培訓內容－由培訓主管負責主講

1.公司的企業(yè)文化、宗旨及工作方針；

2.公司組織架構及各主要負責人；

3.各相關部門工作關系介紹；

4.公司人事制度，員工手冊、管理手冊；

5.公司基本之財務政策；

6.基本培訓手冊內容；

B.各崗位培訓內容－由各部門負責推薦主管級以上員工主講

（一）工程部

1.工程部管理手冊；

2.各類工作制度；

3.各類崗位職責；

4.各類工作表式；

5.各設備、設施位置；

6.各機房規(guī)章制度；

7.各機房鑰匙領用及移交制度；

8.交接班制度；

9.對講機使用及呼叫規(guī)范；

10.報修單操作流程；

11.緊急情況處理流程；

12.各機電設備/設施的維修保養(yǎng)計劃；

13.安全操作守則；

14.設備臺帳、設備運行記錄、設備檢修記錄；

15.備品備件申領制度；

16.對外服務禮儀及溝通技巧；

17.節(jié)能意識培訓；

（二）保安部

1.保安部管理手冊；

2.各類工作制度；

3.各類崗位職責；

4.各類工作表式；

5.各保安設備、設施位置；

6.公共地區(qū)各通道鑰匙領用及移交制度；

7.交接班制度；

8.巡檢路線圖、巡檢流程；

9.對講機使用及呼叫規(guī)范；

10.各類保安工具的使用；

11.消防培訓（消防設施的位置、消防設備器材使用、消防制度、報警程序、緊急疏散程序及路線）；

12.保安計劃的制訂及實施；

13.突發(fā)事件處理流程；

14.對外服務禮儀及溝通技巧；

15.外來施工人員管理；

（三）清潔部

1.清潔部管理手冊；

2.各類工作制度；

3.各類崗位職責；

4.各類工作表式；

5.交接班制度；

6.各類公共區(qū)域的清潔要求；

7.各類設備/設施的清潔流程；

8.清潔器械/工具的使用要求；

9.清潔劑的使用要求；

10.各類清潔用品的申領制度；

11.突發(fā)事件處理流程；

12.對外服務禮儀及溝通技巧；

13.節(jié)約能源意識；

14.綠化園藝常識；

（四）管理部

1.管理部管理手冊

2.各類工作制度；

3.各類崗位職責；

4.各類工作表式；

5.交接班制度；

6.對外服務禮儀及溝通技巧；

7.客戶投訴處理流程；

8.客戶入伙流程；

9.裝修管理規(guī)程；

10.客戶相關服務手續(xù)辦理；

11.緊急事件處理流程；

12.英語培訓；

（五）財務部

1.財務部管理手冊；

2.公司各類財務制度；

3.各類財務表式；

4.各類財務法律、法規(guī)；

5.各類付款/報銷流程；

6.控制財務成本；

（六）人事部

1.人事部管理手冊；

2.公司各類人事制度；

3.各類人事表式；

4.各類人事法律、法規(guī)；

5.員工招聘、培訓、賞懲、晉升、解聘等考核流程；

6.控制員工數(shù)量及用工成本；

二、主管級員工培訓－由經(jīng)理級以上人員主講

1.服務意識；

2.管理藝術；

3.行業(yè)理念；

4.團隊合作能力；

5.與其他部門的協(xié)調能力；

電商財務規(guī)章制度范文第3篇

關鍵詞：民爆企業(yè)；爆破物資；采購；使用；保養(yǎng)；管理

DOI：10.16640/ki.37-1222/t.2016.06.213

1 機械設備管理體系的建設

機械設備管理的基本任務是對設備實施綜合管理，做到合理裝備、擇優(yōu)選購、正確使用，精心維護、科學檢修、適時更新，不斷提高技術裝備水平，充分發(fā)揮設備效能，取得良好的投資效益，確保設備資產保值增值、良性循環(huán)和滾動發(fā)展。民用爆破施工企業(yè)設備管理首先必須要貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)相關的設備管理政策、法規(guī)和規(guī)章制度，建立和完善民爆專用設備、特種設備、機動車輛、監(jiān)視與測量裝置的管理制度、設備檔案、技術資料，完善設備管理體系。

2 設備物資采購的管理

根據(jù)生產經(jīng)營計劃，統(tǒng)計和分析設備的技術經(jīng)濟指標是否滿足生產所需，制定設備物資采購計劃并實施。在設備購回后進行到貨驗收和安裝驗收。設備到貨驗收是檢查設備型號規(guī)格、到貨數(shù)量、隨機工具、隨機備件、隨機資料、產品合格證等。設備安裝驗收是按照設備使用說明書，在設備供應商技術人員的指導下，進行設備安裝、調試、試運行、空載試驗和負荷試驗，檢驗設備的技術性能。驗收過程要做好詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時取證并要求供應商盡快處理，對不能處理的問題則按合同規(guī)定進行更換或索賠或退貨。辦理固定資產入帳手續(xù)，并盡快投入使用，使設備潛在的問題暴露在索賠期或質保期內，以便及時進行索賠或處理。應對新購設備的使用情況和供應商的履約情況進行跟蹤調查，對不合格的設備和供應商建立“黑名單”制度。

3 設備使用管理

為了保證設備操作人員按章操作、合理使用設備，要建立、實行設備監(jiān)察制度，主要監(jiān)察作業(yè)人員持證上崗，崗位責任制執(zhí)行情況，安全操作和檢修規(guī)程執(zhí)行情況，設備運行和交接班記錄，設備工作條件和技術狀況，設備使用和維修保養(yǎng)情況。落實定人定機定崗和機長責任制制度，推行設備管理經(jīng)濟責任制、定額管理、單機核算和班組核算制度。設備使用前要對操作人員進行培訓，特種設備操作人員要經(jīng)過國家專業(yè)部門培訓后才能上崗，要達到五懂（懂構造、懂原理、懂性能、懂使用、懂用油常識）、四會（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），同時認真做好設備的日常保養(yǎng)和定期清掃，及時、準確填寫設備運行記錄和交接班記錄。設備多班作業(yè)必須嚴格執(zhí)行交接班制度，且必須在設備上進行交接班并做好交接班記錄。

4 設備維護保養(yǎng)管理

建立設備定期檢查、檢測、檢驗制度，完善設備點檢定修體系，根據(jù)生產經(jīng)營情況和設備技術狀況，制定設備檢修計劃。為了加強設備維修保養(yǎng)管理，降低維修保養(yǎng)成本，要建立完善的設備檢修網(wǎng)絡，配備足額、合格的維修人員和必要的工機具，儲備必要的配件，安排充足的維修保養(yǎng)時間，確保所有設備按時得到維修、按需得到保養(yǎng)，不失修、不失保。特種設備和監(jiān)視與測量裝置還要實行周期檢驗。

5 民爆企業(yè)生產和爆破物資的管理

（1）民用爆破施工企業(yè)的生產物資主要有硝酸銨、乳化劑、亞硝酸鈉、柴油，爆破用物資主要有雷管、導爆管、起爆藥包、膨化硝銨炸藥等，都涉及到危險化學品的運輸、儲存，要嚴格執(zhí)行國家《危險化學品安全管理條例》、《民用爆炸物品安全管理條例》等相關規(guī)定，加強危險源辯識和風險控制，實行“專人專庫”、“定員定量”、“定置管理”、“雙人雙鎖”等制度，并根據(jù)危險物品的危險性分區(qū)、分類、分庫貯存，性質相抵觸的物資不得同處儲存。

（2）生產和爆破物資倉庫必須建立倉庫管理規(guī)章制度，明確崗位安全責任制，認真貫徹、落實；通過物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。物資收、發(fā)、存臺帳，賬目要做到“日清月結”，每月定期進行清倉盤點，確保“帳、卡（標簽）、物、金額”四相符。年終要組織生產、物資、財務部門及庫管員共同對庫存物資進行一次全面的清倉盤點。

（3）倉庫管理要做到“三清”：材質清、規(guī)格清、數(shù)量清；“三齊”：堆碼整齊、存放整齊、排列整齊；“三明”：分類明、編號明、標識明。必須加強倉庫安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，配備必要的消防、防爆、防雷、防靜電等安全設備、設施，做好防火、防盜、防破壞、防自然災害工作，對安全隱患和環(huán)境污染及時進行整改；同時要做好庫房定期清掃和維護，按照庫存物資的理化性能及特性，采取相應的防護措施。做到“四無”：無霉爛變質、無損壞、無差錯、無事故。

（4）物資驗收由采購員、材料質檢員、庫管員共同負責，驗收要以合同為依據(jù)，檢查物資的外觀和包裝是否完好，產品合格證、材質證明、發(fā)運單、使用說明等資料是否齊全，仔細核對物資名稱、型號規(guī)格無誤后，實施計量驗收，并按合同規(guī)定和質檢規(guī)范要求對需檢驗的物資及時抽樣送檢，合格后由倉庫保管員開具驗收單入庫。采購人員憑發(fā)票、采購計劃及入庫驗收單在財務部門辦理報銷程序。

6 設備物資的安全管理

（1）建立設備物資安全規(guī)章制度，完善機械設備安全的防護措施和設施，根據(jù)《民用爆破器材專用生產設備安全使用年限管理規(guī)定》，對特種設備、安全裝置、監(jiān)視與測量裝置等進行定期檢驗，到期設備實行強制報廢。

（2）根據(jù)設備技術特性和物資的種類，對設備物資日常的正確使用和安全運行監(jiān)督，定期對機械設備進行安全檢查，找出設備運行隱患，制定監(jiān)護運行措施并建立隱患檔案。對機械設備的危險源，制定應急預案，組織相關人員學習。

（3）按照《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法》等有關規(guī)定，定期或不定期對各機械設備和物資進行專項檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)隱患整改通知書，并限期整改。

（4）定期對機械設備操作人員、維修工、庫管員進行安全知識、專業(yè)技能、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援等培訓和考核。

7 結語

民用爆破施工企業(yè)的機電物資管理涉及到設備物資采購、使用運行、維護保養(yǎng)、倉儲物流等，特種專業(yè)設備物資較多，管理和操作人員需要專業(yè)的技能知識。

參考文獻：

[1]余鋒.機電設備管理[M].北京理工大學出版社，2013（02）.

電商財務規(guī)章制度范文第4篇

一、加強企業(yè)采購環(huán)節(jié)

制定嚴密合理的采購業(yè)務管控程序。①采購計劃、方案的編制與審定環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)可以使企業(yè)最大限度地控制采購預算。采購部門根據(jù)采購計劃編制采購方案，采購方案應明確采購的原則、采購的渠道、供應商的選擇方式和范圍等內容。這一環(huán)節(jié)的管理控制重點是檢查采購方案是否經(jīng)采購部門負責人審核，是否明確采購物資的具體數(shù)量、質量要求、交貨期、采購方式等，相關審定是否符合權限。②供應商的選擇與價格確定環(huán)節(jié)，可以通過招標、競爭性談判采購或詢價采購等方式確定供應商與采購價格。管理控制重點為采購是否經(jīng)過性價比、有無比價記錄，通過招標方式采購的是否符合招標管理規(guī)定，對大宗、批量、重要及特殊物資的采購是否采取招標方式，應集中采購的是否有違規(guī)自行采購的現(xiàn)象，相關審定是否符合權限。③合同簽訂與管理環(huán)節(jié)，主要通過合同范本管理，提高合同管理工作的規(guī)范化，降低合同簽訂風險；通過資質信用管理，建立供應商誠信檔案體系；通過合同風險點管理，強化合同履行的風險意識，減少合同履行風險。

二、加強對銷售工作的會計系統(tǒng)控制

產品和服務的銷售是公司維持正常運轉的重要環(huán)節(jié)，也是公司賴以生存和發(fā)展的根基。發(fā)展速度較快的大中企業(yè)，銷售部門的財務管理較于其它部門更為復雜，財務的處理方面需要很多的票證和財務報表，因此實現(xiàn)公司財務的全面管理要將銷售部門的財務處理放在首要環(huán)節(jié)。為此企業(yè)可以通過以下措施來實現(xiàn)對銷售部門會計系統(tǒng)的有效管理控制。

首先，對于銷售會計系統(tǒng)要進行全面綜合管理，對于各項財務管理文件進行詳細的記錄，保證內容的真實有效。因為其管理項目較多，業(yè)務票據(jù)、補助、銷售合同等項目繁雜，一些報銷申請無法確定使用金額導致會計的賬目記錄不清晰。為次應加強多方監(jiān)管確保賬目單據(jù)，與會計記錄一致。在進行產品銷售時，保證產品的銷售記錄、庫房記錄、財務記錄三方面的記錄核對準確有效。

其次，建立銷售賬務審查制度，建立詳細的財務復查制度，實現(xiàn)賬目的多次審核，對于銷售的產品數(shù)目、規(guī)格、材質等進行詳細的核對，確保產品與記錄保持一致。對與銷售客戶，應定期與其進行產品銷售賬目核對，雙方確定賬目核對結果一致后，進行當面的簽收檢驗，財務部門確認雙方核對準確后進行財務結算并監(jiān)督相關款項的回收工作。

再次，對于已經(jīng)履行完核對工作的賬目單據(jù)進行妥善的保管，確定流入與支出的金額與實際收支相符，確保財務項目的使用安全。對數(shù)量巨大的產品銷售交易，要求客戶提供一定的擔保，留存銷售合同，確保交易順利完成。對于超過時間規(guī)定沒有及時履行還款合同的客戶，進行項目款項的追討，按照相關規(guī)定的申請支付令，保留起訴等清收欠款的方式。

最后，對于無法完成項目核對，或以為各種原因而成為壞賬的賬目，應該及時進行整理，按照壞賬的相關規(guī)定和標準進行及時的申請，在賬目處理的權限范圍內，根據(jù)相關申請程序準備材料進行壞賬的審批。同時，相關企業(yè)對于壞賬產生的原因應該進行及時的清查，將壞賬的責任落實到具體部門或個人，實現(xiàn)財務的嚴格管理。在壞賬的審批流程結束后，對相關賬目記錄進行及時的清查整理，在由財務工作人員進行處理。確定對壞賬進行銷毀時，不能私下處理，對于要銷毀的壞賬也要進行詳細的記錄，保存壞賬的底案，方便查詢。

三、確保企業(yè)資金安全

1.建立全面有效的財務管理制度

為保障財務的管理安全有效，企業(yè)應建立全面有效的財務管理制度，對于賬目的記錄標準，資金的流入支出，工程項目的財務報表等相關流程根據(jù)規(guī)章制度執(zhí)行。同時，企業(yè)應及時了解，國家針對財務方面出臺的法律法規(guī)和管理細則，結合實際情況，對公司的財務管理規(guī)章制度進行及時有效的修改，使得其適應公司發(fā)展的步伐，加強相關制度在公司內的執(zhí)行力度，實現(xiàn)財務管理安全。對于部分企業(yè)財務運行數(shù)量較大，財務管理工作辦公效率低的問題，可以在財務辦公中推行銀行卡業(yè)務，加??對于現(xiàn)金的管理。深化財務管理領域的網(wǎng)絡技術應用，實行電子商服，強化公司財務管理的技術型應用，如網(wǎng)上支付、大數(shù)據(jù)云計算等。

2.加強資金的安全防護工作

公司進行財務管理是要加強對資金的安全防護工作，組建專門的監(jiān)督管理小組定期對貨物、資金進行核對，盤點，多方位的確保公司的財物安全。同時，為了保障監(jiān)督機制嚴格高效，在小組內實行職務分離的管理方式，進行交叉管理，明確個人的職責范圍，采用個人負責制，從源頭保證資金的使用安全。不設置固定的小組成員，實行定期調任和隨機組隊的方式，實現(xiàn)相互制衡互相監(jiān)督的管理效果。企業(yè)內部存儲的資金不要過多，除維持公司正常運轉的資金意外，放置銀行保管，實現(xiàn)資金的合理使用和有效管理。

電商財務規(guī)章制度范文第5篇

新年好！借此機會給大家拜個早年！

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。