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倉儲管理規(guī)定

第一章總則

第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。

第四條本規(guī)定適用于公司庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章入庫管理規(guī)定

第五條對于產(chǎn)成品入庫，須有品管部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。

第六條采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“申購單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與發(fā)票相符。核對無誤后，請申購部門及品管部協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對需檢驗(yàn)的材料要附相應(yīng)的來料檢驗(yàn)報(bào)告。倉管人員接收合格報(bào)告后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“申購單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

第七條對于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。如采購部要收下該物資時(shí)，庫管員要于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部。

第八條物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

第九條因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資，應(yīng)填寫直提單。（即同時(shí)辦理入庫出庫手續(xù)）

第十條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。

第十一條入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第三章出庫管理規(guī)定

第十二條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會計(jì)審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

第十三條辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)料單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

第十四條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十五條優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清，并嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，核簽有關(guān)單據(jù)。

第十六條出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第四章物資儲存保管規(guī)定

第十七條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

第十八條物資堆放的原則是：

（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

第十九條建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。

第二十條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十一條經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日報(bào)和庫存月報(bào)。每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。積極配合財(cái)會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

第二十二條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第二十三條確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。

第二十四條確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第五章庫存控制與分析管理規(guī)定

第二十五條掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與abc分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。abc分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為a、b、c三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。a、b、c分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表：

類別

劃分標(biāo)準(zhǔn)

控制方法

適用范圍

占儲存成本比重

實(shí)物量比重

a類

70%左右

不超過20%

重點(diǎn)控制

品種少、單位價(jià)值高的存貨

b類

20%左右

不超過30%

一般控制

介于二者之間的存貨

c類

10%左右

不低于50%

簡單控制

品種多、單位價(jià)值低的存貨，

第二十六條庫管部門要會同有關(guān)部門（財(cái)會、采購、業(yè)務(wù)等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。

第二十七條做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。。

第二十八條定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

第六章庫管人員工作要求與紀(jì)律

第二十九條嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。

第三十條妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。

第三十一條切實(shí)做好保密工作。

第三十二條庫管員調(diào)動工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三十三條監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，不可倒置，保證物資完整無損。

第三十四條做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

第三十五條切實(shí)做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第三十六條庫管人員切實(shí)做到每天四“檢查”，如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。

（一）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

（三）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

第三十七條嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：

（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

（二）嚴(yán)禁酒后值班。

（三）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

（四）嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

（五）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

（七）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

（八）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

（九）嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。

（十）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第三十八條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第七章附則

第三十九條公司庫管部員工要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第四十條本制度由公司庫管部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核。

第四十一條本制度報(bào)執(zhí)委會批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

第四十二條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

第四十三條本制度自2006年9月13日起施行。